Все, що відбувається у світі в політичній і економічній сфері, неминуче позначиться на валютному ринку. Включаючи у свої прогнози зовнішній фактор, у трейдера з’являється набагато більше ймовірності правильного прогнозу.
Однак треба розуміти, що мова йде саме про прогнозі, ні більше, ні менше. Ринок може повести себе абсолютно за непрогнозованим сценарієм, і вся розрахована ймовірність – і логічна, і підрахована за допомогою різних спеціальних інструментів, виявиться невірною. Тим не менш трейдерам вивчати закономірності ринку необхідно для успішної торгівлі на Форекс.
Технічний аналіз ринку Форекс є досить багатоплановою. Використовується безліч інструментів у вигляді індикаторів, програм та іншого. Застосовуються різні види оцінки, серед яких свічковий, графічний, зведений технічний аналіз Форекс та інші.
Що таке технічний аналіз
Технічний аналіз Форекс є головним засобом його дослідження і полягає в прогнозуванні руху цін, ґрунтуючись на попередніх коливаннях. В основному він використовується для того, щоб відстежити ціни на валютних і фондових біржах. Можна простежувати коливання вартості і прораховувати її вірогідне зростання або падіння через технічний аналіз ринку Форекс. Книги про Форекс досить популярні, величезна кількість статей написано на цю тему. А це означає, що інтерес до нього не згасає.
Прогнозування вибудовується на аналізі рядів цін в їх часовому проміжку. Також використовується й інша статистична інформація. У завдання технічного аналізу входить лише розгляд напрямки, по яким рухається ціна, без урахування причин даного явища. Правильне визначення допоможе вибрати позицію, що приносить дохід на будь-якому ринку, в тому числі і на Форекс.
Аксіоми
- Відображення інформації про ціни
Мова йде про інформації, необхідної для аналізу ціни, яка включена в торги. По поведінці ціни будується прогноз ринку. Для технічного аналізу не потрібні зовнішні фактори, що значно полегшує його отримання.
- Підпорядкування цін тенденціям
У цій аксіомі мається на увазі, що у своєму русі ціни мають певну закономірність. Тому їх розбивають на ряди за певний проміжок часу, протягом якого вони змінюються в якому-небудь одному напрямку. Графіки виглядають хвилеподібно і складаються з піків підйомів і падінь. Виходячи з цього виділяють 3 основних тренда: висхідний (зростаюча ціна), спадний (падаюча ціна) і бічний (незмінна ціна).
- Повторення історії
Кожна подія і в історії в цілому, і на валютному ринку зокрема, має тенденцію повторюватися, зважаючи на те, що беруть участь сторони однаково до неї відносяться. Тому той, хто знайомий з минулим, може зрозуміти і розвиток в майбутньому. Таким чином, вивчаючи ситуацію на ринку, треба знайти таку ж, яка вже була в минулому, що дозволить зробити правильні висновки про подальший розвиток.
Інструменти технічного аналізу
Оцінюючи інформацію, отриману після проведення технічного аналізу, трейдер починає будувати прогноз, використовуючи різні інструменти, які описуються далі.
Рівні Фібоначчі
Рівні складаються з ліній, що поділяються на частини, які називаються сітки. Завдяки їм відслідковуються хвилі, і якщо навчитися нею користуватися, будуть видні найбільш прибуткові місця для входу і виходу. Одна із сіток називається корекційна, завдяки якій трейдер пробує розрахувати, до якого рівня дійде ціна. Інша сітка – цільова, через яку розраховується рух хвилі.
Індикатори технічного аналізу Форекс
Трендові Осцилятори Білла Вільямса та Обсяги
Індикатори: zigzag, ADX, CCI, ATR, Алігатор, Фракталів, Ichimoku Kinko Hyo, Moving Average, Bollinger Bands, Parabolic SAR, Bears Power, Standard Deviation, Envelopes, Bulls Power, Bears Power, Relative Strength Index, Stochastic Oscillator, Relative Vigor Index, Williams Percent Range, MACD, Force Index, Momentum, Awesome Oscillator, DeMarker, On Balance Volume, Market Facilitation Index, Acceleration/Deceleration, Money Flow Index, Gator Oscillator
Однак, застосовуючи на практиці лише індикатори, нечасто виходить торгувати успішно. Це тому, що вони просто нездатні передбачити, а можуть лише відображати ситуацію справжнього моменту.
Використовувати в торгівлі їх, звичайно, можна просто слід чітко розуміти, що вони можуть, а що – ні.
Тому найефективнішим інструментом буде поєднання всіх методів прогнозу цінового руху.
Програми
Допомога трейдеру випускаються спеціальні програми для технічного аналізу Форекс. При їх використанні необхідно піклуватися про постійно оновлюваних даних для валютних пар. Ці дані, як правило, складаються з періодів, які слід враховувати, щоб технічний аналіз ринку Форекс був успішним.
Також програми повинні підтримувати ті індикатори, за якими трейдер збирається спостерігати.
Програми можуть розраховувати рівні Фібоначчі і складати інформацію та графіку цін. Крім того, деякі з них здатні зберігати шаблони графіків і у разі необхідності застосовувати їх; отримувати хроніку даних про обмінних курсах; підписувати графіки.
Що є основоположним при технічному аналізі
Вся інформація відображена в ціновому зміну на Форекс. Основи технічного аналізу виходять від ціни та обсягу торгів за певний час. По поведінці ціни будуються прогнози розвитку ринку в подальшому. Тут не потрібні які-небудь фактори ззовні. Тому прогноз будується досить швидко і з високою ймовірністю точності.
Ціни рухаються по певним тенденціям. Мається на увазі, що ціна не є випадковою, а підпорядкована тенденціям. Тому рух ціни в часі розбивається на певні проміжки, де вона рухається в якомусь напрямку. Ось чому графіки мають форму хвиль, які складаються з піків підйомів і падінь.
Все в світі повторюється – і історія людства, і історія на ринку Форекс циклічні. Тому, знаючи про минулих ситуаціях, можна з великою часткою ймовірності прогнозувати майбутні коливання. Фігури технічного аналізу Форекс були розроблені саме на підставі цієї аксіоми. Першим таким методом стали “японські свічки”, які були вперше застосовані на практиці торговцями рису.
Японські свічки
Історія винаходу відноситься до сімнадцятого століття. Застосував його до ринку Чарльз Доу, використавши основні принципи. Інший фінансист пізніше розробив їх графічну модель.
Простий графік із змінами, які відбуваються на ринку, можна використовувати як окремо, так і спільно з лінійним графіком. Завдяки наочності він швидко завоював популярність у трейдерів у всьому світі. А з дев’яностих років минулого століття став вважатися універсальним методом для демонстрації положення фінансового ринку.
Графічний аналіз
Методів, використовуваних на валютному ринку, є безліч. Головний з них – графічний аналіз, базується на побудові графіків, які демонструють цінову поведінку при утворенні певних фігур. Є різні типи фігур: продовжують – полягають у передбаченні руху в тому ж, що і в фігурі, напрямку; розворотні, що вказують зміна тренда і так далі. Такий метод досить ефективний і зручний, проте не є точним.
Фігури технічного аналізу FOREX
За допомогою фігур роблять прогнози про рух ринку: продовження або розвороті. За цими параметрами вони й відрізняються. Фігури можуть бути як одного, так і обох видів одразу. І трейдеру необхідно визначити тип фігури технічного аналізу Форекс для того, щоб розрахувати подальшу поведінку ціни.
При побудові графіка і визначення типу фігури не можна забувати про можливість помилки. Тому трейдери, які торгують на Forex вже давно, користуються декількома індикаторами для вірності і надійності.
Найбільш правдоподібні будуть сигнали фігур, які ґрунтуються на великих проміжках часу. Хоча використовують їх у короткострокові перспективи.
При правильному визначенні фігур у трейдера з’являється більше шансів для передбачення ситуації на фінансовому ринку та часу для підготовки до них.
Найбільш відомі фігури: Трикутник, Потрійне Дно, Діамант, Клин, Подвійна вершина, Потрійне Дно, Потрійна Вершина, Прапор, Подвійне Дно, Вимпел, Блюдце.
Зведений технічний аналіз
Зведений технічний аналіз Форекс – це математичний розрахунок руху ринку капіталу, оцінка статистичних даних про тих чи інших активах.
Даними тут виступають котирування Форекс, які також входять курси грошових пар та обсяги торгів.
Завданням цього аналізу є передбачення зміни ціни активу за якийсь певний час.
Застосування цього аналізу проявить себе в коротких трейдингових позиціях, де у трейдерів будуть збуватися правильні прогнози. В їх розпорядженні є безліч складних математичних інструментів, більшість з яких – це так звані запізнілі індикатори, які розраховані виходячи з недавніх цін. Навчившись грамотно користуватися цими інструментами, прогноз зробити буде неважко.
Однак до таких готовим рішенням потрібно ставитися з обережністю, тому що, покладаючись цілком на машинні розрахунки, торгівля може стати бездумної. Без розуміння суті ринку Форекс і використовуючи запропоновані механізми автоматично, стабільно заробляти на Форексі навряд чи вдасться.
Методи технічного аналізу
Найскладнішим методом прогнозування є математичний. Він ґрунтується на різних формулах і алгебраїчних розрахунках. На базі цього методу будуються індикатори ринку. Виділяються два напрямки: флэтовый і трендовий.
В трендовому напрямку лінія перетинає весь графік розрахованої за формулою. В залежності від рівня, на якому знаходиться часовий ряд цін цій лінії, полягають прогнози про те, як буде будуватися валютний ринок. Головним тут є знаходження формули для того, щоб побудувати тренд. Флет, або бічний тренд, полягає в тому, щоб побудувати лінію, опосередковано показує близькість до екстремумам цін.
І той і інший метод, в залежності від масштабів, можуть походити один на одного, і тому точку, з якої буде будуватися міркування, знайти досить складно.
Ще один метод, який називається циклічним, ґрунтується на одноіменної теорії. По ній зміни відбуваються регулярно по циклам, як день-ніч. З цієї теорії будуються навіть торговельні системи, наприклад, торгові роботи Форекс, що дають трейдеру поради, купувати, або, навпаки, продавати валюту.
Виходячи з вищевикладеного, можна скласти уявлення, як робити технічний аналіз Форекс. Він допомагає прогнозувати ціни, забезпечуючи трейдеру дохід на валютному ринку.
